7월 첫주 주간 주식시황 +187 [2]

SLR클럽 원문링크 m.slrclub.com/v/hot_article/1262952

2016년 6월 27일 미국 워싱턴주 올림픽 국립공원의 허리케인 리지에서 은하수 찍는다고 차박을 한 후 새벽에 해 뜨는 모습을 찍은 사진입니다. 같이 동행한 분은 야생화를 찍고 계시고 사슴은 아랑곳 안하고 아침 식사를 합니다. 6월말인데도 남아 있는 설산의 눈과 아침 여명이 조화가 되는 사진입니다. 주식투자와 사진 공통점이 있습니다. 노력 없이 그냥 쉽게 좋은 결과 얻을 수 없습니다.



출처 구글

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올해 한국 주식시장은 다른 국가들에 비해 부진하였습니다. 특히 1월 큰 조정을 받았습니다. 시총 비중이 큰 2차 전지 대형주들의 부진이 중요한 원인일 것입니다.



출처 한경마킷

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상반기 시총 상위 대형주 중에서는 sk하이닉스, 현대차, 기아, kb금융들이 견조하게 상승하였습니다. 반면 삼전은 제자리 였고 2차전지 대형주들이나 셀트리온. 네이버, 카카오는 20% 넘게 조정을 받았습니다. 전력 대표주인 현대일렉 및 LS일렉은 200% 상승하였고 한미반도체도 180% 넘게 상승하였습니다. 시총이 작아 위 맵에는 상승률이 나오지 않지만 상양식품도 연초보다 300% 넘게 대박을 내었습니다. 방산 조선도 연초보다 50% 넘게 상승한 종목이 다수 있습니다.



출처 한경마킷

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코스닥에서는 알테오젠이 연초보다 200% 넘게 상승하여 시총 2위로 올라섰습니다. 삼천당제약, 클래시스도 견조하게 상승하였습니다. 반도체 장비중에서 테크윙, 와이씨, 피에스케이홀딩스 들이 150에서 450% 상승으로 대박이었습니다. 변압기 관련 주식인 제룡전기도 350% 상승하였습니다. 가장 부진한 분야가 엔터로 제이피엔터 40% 넘게 하락하였습니다. 2차전지는 양극재 대형주는 흐름이 안 좋았지만 전해질 관련 엔켐은 연초보다 170% 상승, 음극재 대주전자재료는 85% 상승으로 일부 종목 호재에 따라 움직였습니다.

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올해 상반기 가장 대박주는 실리콘투로 상반기 500프로 상승하였고 화장품을 대신 생산해 주는 씨엔씨인터내셔널도 연초보다 110% 넘게 상승하였습니다.

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정리하면 시총 상위 대형주 중에서는 하이닉스 및 현기차 그리고 밸류업 영향을 받은 금융, 보험 주들이 견조하게 상승하였습니다. 그러나 100% 넘는 대박은 화장품, 식품, 전력 관련주 및 전해질 관련 엔켐에서 나온 것을 알 수 있습니다.

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하반기 한국 증시 전망을 하는 것은 미국 대선 및 금리 인하 불확실성이 있어 쉽지 아니합니다. 그러나 방산, 조선, 전력기기는 누가 당선되든 괜찮을 것으로 봅니다. 실적에 따라 대박이 난 화장품, 식품, 전력기기는 2분기 실적도 잘 나와 7월 추가 상승여지가 있다는 의견이 다수입니다. 다만 그 때가 단기적으로는 주가가 고점이고 그 후 기간 조정을 받다가 다시 오를 것이라는 의견도 있습니다.

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상반기 안 좋았지만 상저하고로 보는 분야가 엔터와 디스플레이 분야입니다. 저번주 금요일 외인 및 기관이 동시로 하이브를 대량 매수한 것은 하반기 전망에 대해 우호적인 보고서 나온 것과 뉴진스가 도쿄 공연 두번이 매진으로 성공적으로 치루어진 것에 기인합니다. 이제 관심을 가져 볼만 합니다. 디스플레이 분야는 애플이 OLED 채택을 하면서 6월 부터 관련 주가가 오르고 있습니다. 하반기도 추가 상승 여지가 있다는 의견이 많습니다.

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2차전지는 위에서 본 것과 같이 전해질, 음극재, 전고체 등 일부 종목만이 움직이고 시총이 큰 셀이나 양극재 종목은 상반기 조정을 받았습니다. 주가는 바닥을 확인하였다는 것이 중론이지만 미국 대선 결과에 영향을 많이 받을 것으로 보입니다. 만약 8월 19일 시카고에서 치루어지는 민주당 전당 대회 전에 바이든이 용퇴를 하면 민주당이 승리할 가능성이 상당히 높지만 그렇지 않을 경우 트럼프의 당선이 거의 확실시 됩니다.

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트럼프가 당선될 경우 전기차 보조금을 행정명령으로 중지 시킬 가능성이 있을 뿐 아니라 관세 부과로 인플레가 안 잡혀 연준의 금리 인하가 늦어지면 전기차 판매는 타격을 받을 수 밖에 없습니다. 현재 미국에서 전기차 판매의 가장 큰 장애물이 높은 할부 금리입니다. 따라서 2차전지 상위 종목의 주가 향방은 8월 민주당 전당대회 결과를 보고 판단하는 것이 나을 것입니다.

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개인들이 카카오, 네이버 인터넷 주식에 물려 있는 경우가 많습니다. 금리 인하가 되면 약간 기술적 반등은 있지만 외인들이 두 주식의 매출이나 영업이익이 늘어 나겠다고 보는 긍정적인 관점의 매수가 있지 아니한 추세 반등은 쉽지 아니할 수 있습니다.

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반도체는 삼전이 3분기 중에는 엔비디아에 HBM 납품에 성공할 것이라는 기대가 많습니다. 결국 삼전, 하이닉스 주가는 연말이나 내년초까지는 오를 가능성이 높습니다. 반도체 소부장 들은 변동성이 클 것이기 때문에 개별 종목 공부가 되고 트레이딩이 되는 분들만 하는 것이 바람직합니다. 최근 기판 공급 부족으로 기판 관련 주식들에 외인들의 매수가 들어 오고 있습니다.

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정리하면 하반기 한국 주식시장 비관적으로 볼 필요는 없지만 상반기처럼 100% 넘는 상승을 주는 대박 종목이 나오기도 쉽지 않다는 의견이 다수입니다. 실적에 따라 많이 오른 식품, 화장품, 전력기기들은 종목에 따라 차이는 있겠지만 하반기도 추가 상승 여지가 있다는 의견이 많습니다. 조선, 방산도 미국 대선과 관계없이 오를 수 있는 분야로 보입니다.

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적절히 분산 투자하여 좋은 성과 있으시기를 바랍니다.

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